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到期公告
中信理财之慧赢成长同行1845期净值型人民币理财产品(理财编号:A181D4104)到期清算公告
- 2018-12-20 17:06
尊敬的客户:
我行发行的中信理财之慧赢成长同行1845期净值型人民币理财产品于2018年6月21日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品净值情况如下:
理财产品代码 |
A181D4104 |
理财产品名称 |
中信理财之慧赢成长同行1845期净值型人民币理财产品 |
币种 |
人民币 |
成立日 |
2018年6月21日 |
到期日 |
2018年12月19日 |
产品净值 |
1.0259 |
根据中信理财之慧赢成长同行1845期净值型人民币理财产品说明有关约定,本金及收益于产品到期日后2个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于债券类资产的比例为9.01%,具体为17丹投MTN001等;理财直接融资工具的比例为89.51%,具体为15昆山经开01等;其余为现金。产品净值已扣除销售手续费 0.30%/年、托管费 0.05%/年、固定管理费 0.30%/年及超额浮动管理费。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
特此公告。
中信银行
2018年12月20日
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